行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银裕盈纯债债券C(519777)

2022-05-27     1.20550.0083%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2022-05-271.20551.2055
2022-05-261.20541.2054
2022-05-251.20471.2047
2022-05-241.20501.2050
2022-05-231.20511.2051
2022-05-201.20471.2047
2022-05-191.20481.2048
2022-05-181.20471.2047
2022-05-171.20421.2042
2022-05-161.20381.2038
2022-05-131.20341.2034
2022-05-121.20321.2032
2022-05-111.20291.2029
2022-05-101.20301.2030
2022-05-091.20261.2026
2022-05-061.20221.2022
2022-05-051.20211.2021
2022-04-291.20181.2018
2022-04-281.20151.2015
2022-04-271.20181.2018
2022-04-261.20211.2021
2022-04-251.20201.2020
2022-04-221.20161.2016
2022-04-211.20141.2014
2022-04-201.20121.2012
2022-04-191.20121.2012
2022-04-181.20091.2009
2022-04-151.20141.2014
2022-04-141.20081.2008
2022-04-131.20031.2003
2022-04-121.20001.2000
2022-04-111.20021.2002
2022-04-081.20041.2004
2022-04-071.20041.2004
2022-04-061.20021.2002
2022-04-011.19961.1996
2022-03-311.19911.1991
2022-03-301.19871.1987
2022-03-291.19841.1984
2022-03-281.19831.1983
2022-03-251.19821.1982
2022-03-241.19811.1981
2022-03-231.19801.1980
2022-03-221.19801.1980
2022-03-211.19831.1983
2022-03-181.19831.1983
2022-03-171.19791.1979
2022-03-161.19771.1977
2022-03-151.19781.1978
2022-03-141.19871.1987
2022-03-111.19811.1981
2022-03-101.19811.1981
2022-03-091.19821.1982
2022-03-081.19831.1983
2022-03-071.19821.1982
2022-03-041.19791.1979
2022-03-031.19771.1977
2022-03-021.19821.1982
2022-03-011.19851.1985
2022-02-281.19871.1987
2022-02-251.19851.1985
2022-02-241.19831.1983
2022-02-231.19831.1983
2022-02-221.19821.1982
2022-02-211.19911.1991
2022-02-181.19951.1995
2022-02-171.19961.1996
2022-02-161.19961.1996
2022-02-151.19961.1996
2022-02-141.19951.1995
2022-02-111.19951.1995
2022-02-101.20041.2004
2022-02-091.20001.2000
2022-02-081.19981.1998
2022-02-071.19951.1995
2022-01-281.19891.1989
2022-01-271.19831.1983
2022-01-261.19851.1985
2022-01-251.19931.1993
2022-01-241.20021.2002
2022-01-211.19871.1987
2022-01-201.19771.1977
2022-01-191.19761.1976
2022-01-181.19681.1968
2022-01-171.19541.1954
2022-01-141.19471.1947
2022-01-131.19491.1949
2022-01-121.19491.1949
2022-01-111.19491.1949
2022-01-101.19451.1945
2022-01-071.19381.1938
2022-01-061.19351.1935
2022-01-051.19371.1937
2022-01-041.19361.1936
2021-12-311.19341.1934
2021-12-301.19291.1929
2021-12-291.19241.1924
2021-12-281.19201.1920
2021-12-271.19171.1917
2021-12-241.19141.1914
2021-12-231.19131.1913
2021-12-221.19071.1907
2021-12-211.19051.1905
2021-12-201.19051.1905
2021-12-171.19111.1911
2021-12-161.19121.1912
2021-12-151.19121.1912
2021-12-141.19081.1908
2021-12-131.19041.1904
2021-12-101.18991.1899
2021-12-091.18961.1896
2021-12-081.18941.1894
2021-12-071.18961.1896
2021-12-061.19001.1900
2021-12-031.18901.1890
2021-12-021.18921.1892
2021-12-011.18931.1893
2021-11-301.18941.1894