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工银添福债券B(000185)

2021-03-08     1.6070-0.6184%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入111.67452.51-81.701,880.06
    债券的买卖价差收入194.27-7,595.80-7,467.88-4,428.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.49152.1039.14262.00
    债券投资收益120.972,339.191,294.585,797.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0039.760.627.16
  其他收入
    银行存款利息收入1.6516.309.2936.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.018.617.98184.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计254.101,378.23-332.21-1,595.44
费用
    基金管理费36.94634.25362.991,069.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.55181.21103.71305.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出10.50110.51109.251,108.58
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.737.500.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.640.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.6723.8611.5341.69
  费用合计74.941,004.69610.262,664.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00