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工银添福债券B(000185)

2021-05-07     1.5940-0.3127%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入349.06111.67452.51-81.70
    债券的买卖价差收入364.19194.27-7,595.80-7,467.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.3617.49152.1039.14
    债券投资收益216.73120.972,339.191,294.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0039.760.62
  其他收入
    银行存款利息收入2.701.6516.309.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.601.018.617.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计803.63254.101,378.23-332.21
费用
    基金管理费66.7636.94634.25362.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.0710.55181.21103.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出16.6810.50110.51109.25
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.003.737.500.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.120.640.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9712.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.720.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.9811.6723.8611.53
  费用合计129.8974.941,004.69610.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00