行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘余额宝货币(000198)

2021-05-11     0.56960.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-1,416.74553.7913,866.3612,440.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益281,547.07137,410.85335,164.32177,563.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入978,902.86488,753.05923,057.13496,214.55
  其他收入
    银行存款利息收入1,711,734.81926,296.591,844,529.53878,005.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,972,675.141,553,225.183,116,617.331,564,223.94
费用
    基金管理费362,013.21181,267.72314,908.24155,263.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费96,536.8648,338.0683,975.5341,403.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4,417.94685.796,747.141,195.87
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费80.0036.8074.0038.68
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.103.1035.1411.92
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8810.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.691.803.601.80
    其他支出2.751.682.941.43
    小计101.5449.26125.6958.79
  费用合计764,998.86381,546.26668,389.89327,380.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00