行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘余额宝货币(000198)

2022-09-23     0.36800.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入113,336.15-4,353.91-4,206.85-1,416.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.00220,453.95117,259.62281,547.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入189,155.62675,061.96410,823.75978,902.86
  其他收入
    银行存款利息收入658,420.641,475,276.19805,534.281,711,734.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计960,912.422,367,344.151,330,139.742,972,675.14
费用
    基金管理费114,698.99258,208.14141,905.76362,013.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30,586.4068,855.5037,841.5496,536.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3,606.6914,790.9110,333.784,417.94
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费29.7566.0039.6780.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用17.3627.616.453.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.132.820.963.69
    其他支出0.180.810.512.75
    小计54.37109.2453.54101.54
  费用合计244,595.58557,233.91308,434.43764,998.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00