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建信双债增强债券C(000208)

2021-10-19     1.3220-0.0756%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-20.25-0.130.7314.96
    债券的买卖价差收入-84.35131.56-3.77-20.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益19.2296.2259.78178.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.15
  其他收入
    银行存款利息收入1.132.631.503.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.610.900.580.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-54.81232.64153.26495.16
费用
    基金管理费9.1425.0314.1332.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.058.344.7110.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.365.123.6012.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.190.190.87
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.003.9819.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计4.3816.918.5229.56
  费用合计20.1466.3537.5096.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00