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工银金融地产混合A(000251)

2020-11-24     2.6340-0.7910%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,550.2450,645.3434,112.48-277.25
    债券的买卖价差收入95.01246.1512.05-42.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,787.627,276.522,428.324,939.15
    债券投资收益324.21420.84190.11366.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入48.69380.40159.10256.56
  其他收入
    银行存款利息收入174.70672.07257.70335.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它464.37500.82272.87204.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-46,135.91143,219.64103,970.55-38,838.13
费用
    基金管理费3,592.565,989.932,649.613,504.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费598.76998.32441.60584.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.931.340.711.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9130.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.2326.0612.9443.82
  费用合计5,192.328,384.313,663.124,943.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00