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华安沪深300增强A(000312)

2021-01-22     2.72740.5271%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,422.017,684.655,092.63-10,017.91
    债券的买卖价差收入-21.222.62-6.9174.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益335.76804.86472.261,570.44
    债券投资收益16.9646.1323.1113.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.5532.4816.85105.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.4933.6321.30112.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,571.2315,746.9611,067.01-14,504.62
费用
    基金管理费224.41452.28211.70828.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费33.6667.8431.75124.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.802.988.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.420.540.320.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.3626.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.3738.3419.6655.68
  费用合计445.111,000.60486.582,488.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00