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鹏华双债保利债券(000338)

2024-07-23     1.1698-0.7382%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-22,911.32-8,413.71-61,400.35-38,533.68
    债券的买卖价差收入16,191.209,414.7834,288.4718,203.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,365.48706.881,043.66648.49
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入48.6028.2390.1751.40
  其他收入
    银行存款利息收入281.31145.75392.61197.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.00152.911.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,310.4714,155.00-50,569.04-10,031.59
费用
    基金管理费3,100.791,610.764,968.772,449.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费620.16322.15993.75489.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3,173.341,686.473,583.332,084.37
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.904.919.904.91
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.350.641.690.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.541.743.571.77
    其他支出0.120.060.120.06
    小计26.9113.3027.2812.91
  费用合计6,970.843,659.139,670.115,083.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00