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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)

2021-03-02     2.6150-0.3050%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入29,139.1025,751.689,999.60-15,363.53
    债券的买卖价差收入-188.09132.8350.73100.51
    配股权证收入672.350.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,632.67614.30533.881,660.49
    债券投资收益197.43144.7983.56242.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.570.0040.84
  其他收入
    银行存款利息收入95.9963.1735.1279.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它681.1094.6633.34106.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计111,302.1142,269.4623,024.90-26,607.35
费用
    基金管理费2,187.751,204.01623.081,562.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费291.70160.5483.08208.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.538.404.1710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.0012.6940.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.4824.1218.7253.72
  费用合计4,104.622,391.741,194.593,220.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00