经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -21,118.73 | -58,840.36 | -24,312.25 | 128,117.48 |
债券的买卖价差收入 | 226.20 | 563.72 | 287.83 | 105.33 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.05 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 3,360.33 | 5,968.95 | 5,073.06 | 3,053.60 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724.06 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 24.98 | 202.76 | 117.74 | 174.40 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 38.06 | 350.30 | 299.44 | 610.94 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,299.62 | -144,165.20 | -106,003.90 | 110,742.69 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,734.49 | 7,272.03 | 3,979.75 | 8,114.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 364.60 | 969.60 | 530.63 | 1,081.94 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.60 | 12.50 | 6.20 | 12.40 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 13.41 | 28.22 | 14.01 | 28.12 |
费用合计 | 3,422.06 | 9,029.49 | 4,933.52 | 13,403.68 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |