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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)

2024-03-28     1.91101.2182%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-21,118.73-58,840.36-24,312.25128,117.48
    债券的买卖价差收入226.20563.72287.83105.33
    配股权证收入0.000.000.00107.05
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,360.335,968.955,073.063,053.60
    债券投资收益0.000.000.00724.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.004.330.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入24.98202.76117.74174.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它38.06350.30299.44610.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,299.62-144,165.20-106,003.90110,742.69
费用
    基金管理费2,734.497,272.033,979.758,114.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费364.60969.60530.631,081.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.6012.506.2012.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.4128.2214.0128.12
  费用合计3,422.069,029.494,933.5213,403.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00