0.2400% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 7,373.98 | 1,489.73 | 5,762.58 | 1,062.91 |
| 债券的买卖价差收入 | 2,045.01 | 471.74 | -406.93 | 994.20 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 557.73 | 285.20 | 636.97 | 381.07 |
| 债券投资收益 | 14,654.52 | 7,376.02 | 21,387.36 | 11,005.47 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 6.42 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 95.23 | 49.82 | 140.69 | 68.96 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 5.69 | 0.09 | 0.53 | 0.17 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 30,001.97 | 14,746.39 | 23,172.73 | 7,541.15 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,136.95 | 542.66 | 1,275.08 | 645.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 284.24 | 135.66 | 318.77 | 161.35 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2,995.31 | 1,338.07 | 4,592.07 | 2,111.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 9.50 | 5.45 | 11.00 | 5.47 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.46 | 1.28 | 2.52 | 1.35 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.21 | 1.41 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.35 | 0.29 | 0.37 | 0.06 |
| 小计 | 28.51 | 14.38 | 29.49 | 14.65 |
| 费用合计 | 4,545.42 | 2,070.90 | 6,413.69 | 3,045.55 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |