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中邮核心竞争灵活配置混合(000545)

2021-03-04     1.8290-2.3492%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,179.25-2,331.26-5,404.19-20,535.23
    债券的买卖价差收入0.005.02-4.03-18.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益506.12244.89176.62247.78
    债券投资收益50.68108.2856.40117.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0027.57
  其他收入
    银行存款利息收入68.08442.43243.35308.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.517.455.0254.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,998.8210,206.444,611.29-10,044.60
费用
    基金管理费719.19305.420.000.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费59.93138.9971.25169.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.0011.9040.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.7621.5216.6649.63
  费用合计915.73845.33354.611,132.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00