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天弘通利混合A(000573)

2025-06-10     2.2450-0.5317%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.002,258.80835.50992.24
    债券的买卖价差收入0.00274.58123.2536.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.002,327.49460.26201.80
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.006.503.951.74
  其他收入
    银行存款利息收入0.0010.516.191.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0083.8630.3118.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.002,688.77-195.37234.09
费用
    基金管理费0.00386.52201.2662.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.0072.4737.7411.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0069.9739.9713.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.978.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.863.711.85
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.0010.8117.718.79
  费用合计0.00598.74298.6295.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00