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新华鑫益灵活配置混合(000584)

2021-01-15     4.85140.4992%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,550.2612,496.724,568.22-366.88
    债券的买卖价差收入26.7822.6722.670.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益147.32174.7975.74179.38
    债券投资收益0.010.040.040.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.0211.318.5142.30
  其他收入
    银行存款利息收入33.11105.3967.2599.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.002.961.721.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,467.5414,494.515,165.70-468.21
费用
    基金管理费251.93543.88312.74486.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.9990.6552.1281.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.7538.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.15
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8521.8011.6246.15
  费用合计867.972,003.551,113.501,777.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00