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中银健康生活混合(000591)

2020-11-25     2.1550-1.5982%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入763.181,817.18281.80-487.81
    债券的买卖价差收入-7.418.562.27-0.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益56.33254.3587.7164.13
    债券投资收益11.0120.600.070.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.38
  其他收入
    银行存款利息收入3.5012.167.0512.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.685.651.275.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,563.313,084.76682.14-1,055.02
费用
    基金管理费74.79140.0445.3999.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.4723.347.5716.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.450.200.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.004.3210.86
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.060.120.060.12
    小计8.5313.377.9517.25
  费用合计150.91291.65104.09246.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00