经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 244,482.56 | 120,313.83 | 197,595.43 | 111,833.47 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 139,223.09 | 64,376.43 | 116,162.84 | 52,857.37 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 94,107.08 | 47,827.40 | 92,764.37 | 52,464.39 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 477,812.74 | 232,517.66 | 406,700.64 | 217,333.24 |
费用 | ||||
基金管理费 | 52,309.77 | 25,497.84 | 47,432.84 | 23,643.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 9,687.00 | 4,721.82 | 8,783.86 | 4,378.48 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 13,048.18 | 4,659.80 | 7,424.64 | 2,740.74 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.80 | 4.36 | 8.80 | 4.36 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 19.18 | 9.71 | 18.70 | 9.08 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.53 | 1.72 | 3.51 | 1.70 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 43.63 | 21.85 | 43.13 | 21.20 |
费用合计 | 121,868.14 | 57,371.07 | 104,352.45 | 51,085.06 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |