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平安新鑫先锋混合A(000739)

2024-03-18     2.37201.3675%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-16,027.553,239.58-5,239.896,074.53
    债券的买卖价差收入68.51-736.2514.11102.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益375.21673.12521.1096.33
    债券投资收益0.000.000.006.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.1527.9312.757.95
  其他收入
    银行存款利息收入40.76110.9535.5818.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它75.8992.6444.0140.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,961.75-16,611.66-727.225,958.05
费用
    基金管理费791.491,128.76359.89222.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费131.92188.1359.9837.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.577.202.483.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.090.120.060.12
    小计11.4122.9210.2919.22
  费用合计1,011.791,446.76459.95513.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00