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北信瑞丰稳定收益债券C(000745)

2022-07-01     1.16100.2591%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00-0.250.00
    债券的买卖价差收入319.839.98-1,627.54302.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益56.0629.50413.24269.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.811.633.690.03
  其他收入
    银行存款利息收入1.010.534.172.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.380.062.120.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计500.1970.99-156.16-173.71
费用
    基金管理费11.715.2776.3849.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.901.7621.8814.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.0043.8242.86
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.001.79
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.008.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.492.693.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计8.614.7320.729.62
  费用合计37.0317.45177.79124.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00