0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-11-14 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 39.73 | -3.00 | -657.36 | -1,328.25 |
| 债券的买卖价差收入 | -28.58 | -2.79 | -170.08 | -17.54 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | -3.62 | -3.62 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.76 | 0.72 | 38.26 | 29.99 |
| 债券投资收益 | 67.49 | 51.69 | 4,173.15 | 3,092.35 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 247.70 | 155.69 | 670.47 | 408.21 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 4.88 | 1.33 | 241.74 | 40.33 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 19.92 | 9.16 | 80.96 | 46.14 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 379.64 | 227.13 | 3,145.81 | 1,251.26 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 107.67 | 65.87 | 1,837.12 | 1,243.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 14.36 | 8.78 | 244.95 | 165.76 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.01 | 0.01 | 50.62 | 48.89 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 2.48 | 8.00 | 3.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 6.13 | 2.10 | 0.32 | 0.32 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.11 | 5.75 | 30.00 | 14.92 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.15 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.02 |
| 小计 | 19.54 | 12.22 | 42.34 | 21.15 |
| 费用合计 | 185.74 | 113.42 | 3,027.27 | 2,065.11 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |