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华安中证高分红指数增强C(000821)

2015-12-07     0.9343-0.2988%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2015-12-072015-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-679.67-635.01
    债券的买卖价差收入0.050.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益19.1816.99
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入5.185.18
  其他收入
    银行存款利息收入21.7320.61
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它38.7838.53
    小计0.000.00
  收入合计-1,031.96-986.99
费用
    基金管理费42.1640.50
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费6.326.07
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费5.003.47
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费19.0014.88
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计42.7028.35
  费用合计315.42297.73
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00