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建信稳定得利债券A(000875)

2024-06-21     1.4100-0.0709%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-21,165.30-7,928.63-20,068.20-6,273.75
    债券的买卖价差收入30,798.6816,592.9535,036.0918,553.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,342.641,275.125,865.652,560.96
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.891.8442.7442.74
  其他收入
    银行存款利息收入61.1336.76121.8474.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它134.7571.83439.07285.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计24,621.4924,184.95-11,398.218,394.91
费用
    基金管理费6,334.123,598.059,250.904,871.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,809.751,028.022,643.111,391.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2,772.001,301.70306.6757.18
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用6.192.946.473.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.151.353.501.77
    其他支出0.120.060.120.06
    小计31.4615.2632.0815.35
  费用合计11,286.616,127.0712,670.576,586.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00