经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 125.81 | 436.21 | 302.45 | -136.64 |
债券的买卖价差收入 | 173.90 | 223.38 | 231.60 | 62.59 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 64.67 | 9.24 | 2.74 | 17.89 |
债券投资收益 | 767.24 | 1,001.20 | 346.47 | 751.07 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 7.40 | 8.13 | 3.59 | 3.59 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 20.60 | 31.40 | 6.18 | 9.69 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,100.34 | 1,847.44 | 888.15 | 1,094.75 |
费用 | ||||
基金管理费 | 131.84 | 186.37 | 64.86 | 104.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 37.67 | 53.25 | 18.53 | 29.82 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 108.80 | 48.95 | 9.60 | 85.69 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 0.00 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.68 | 1.12 | 0.00 | 0.83 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 30.64 | 0.00 | 40.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 0.00 | 4.50 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
小计 | 10.99 | 40.48 | 24.54 | 51.45 |
费用合计 | 363.98 | 408.32 | 155.40 | 311.15 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |