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鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)

2022-08-16     1.04720.2681%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入13.220.560.719.35
    债券的买卖价差收入17.150.01-11.13-0.29
    配股权证收入0.000.00-9.07-6.79
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.581.520.370.13
    债券投资收益43.0926.9480.0839.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.030.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.700.350.900.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.040.030.470.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计43.99-4.7466.9026.48
费用
    基金管理费10.895.6313.557.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.111.613.872.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.322.148.203.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.723.3510.727.35
  费用合计30.2817.2147.6226.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00