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鑫元聚鑫收益增强A(000896)

2024-12-13     1.13160.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入250.04-19.69-6.63-56.75
    债券的买卖价差收入240.43147.7550.7642.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.330.000.000.08
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.004.313.710.03
  其他收入
    银行存款利息收入1.002.271.350.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.840.810.020.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计497.71176.16108.79-26.80
费用
    基金管理费26.0828.2416.329.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.458.074.662.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.014.543.340.83
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.492.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.451.653.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.3213.603.236.72
  费用合计48.1861.8931.0621.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00