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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)

2024-07-19     1.25300.7235%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入169.05523.92-777.58-187.58
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.00-26.640.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益242.0393.80185.18117.72
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.254.072.810.00
  其他收入
    银行存款利息收入23.3414.0119.675.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.020.180.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,322.01-707.74-2,853.32-1,472.27
费用
    基金管理费125.7265.98137.3971.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.5916.4934.3517.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.234.502.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.201.20
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.508.1817.709.38
  费用合计170.8190.65189.6398.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00