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新华增盈回报债券(000973)

2024-02-20     1.13220.1061%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,306.80-4,300.04-1,796.5818,400.97
    债券的买卖价差收入-454.115,903.704,412.395,958.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.26265.32113.201,500.70
    债券投资收益0.000.000.0011,985.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入29.0610.977.770.39
  其他收入
    银行存款利息收入6.5511.445.4822.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.66112.0067.61243.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,981.68-5,089.69-870.3415,792.08
费用
    基金管理费227.331,084.64613.402,186.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费45.47216.93122.68437.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出131.56531.45156.20806.91
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.000.000.000.12
    小计11.7823.7211.7824.62
  费用合计417.621,872.66913.053,873.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00