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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)

2024-10-11     1.7651-2.3025%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,386.47-170.68-250.88-894.39
    债券的买卖价差收入23.27217.82150.07507.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,257.6145.586.87126.33
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.750.330.227.75
  其他收入
    银行存款利息收入4.607.164.5480.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它59.877.285.9514.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,012.69-51.13-48.83-3,107.74
费用
    基金管理费147.4855.5323.86202.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.8713.885.9650.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.5320.4713.9989.58
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.890.591.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.1120.6111.3822.99
  费用合计198.62111.2755.57368.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00