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泰达宏利创盈混合A(001141)

2020-11-26     1.75800.1709%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,308.874,472.782,038.67477.45
    债券的买卖价差收入247.27152.8646.44-43.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益90.28156.0157.7194.89
    债券投资收益372.25575.81167.05325.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.340.340.77
  其他收入
    银行存款利息收入2.816.373.904.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.6818.737.1717.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计593.075,914.823,107.56-805.41
费用
    基金管理费106.93166.3956.93111.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.5547.5416.2731.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出28.2745.020.0033.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8224.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.14
    小计11.8123.7211.6435.74
  费用合计208.97350.62120.12261.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00