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泰达宏利创盈混合B(001142)

2022-11-29     1.79300.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-210.06-1,307.12-84.145,958.87
    债券的买卖价差收入-1,404.60223.7488.39328.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.89417.82183.07198.39
    债券投资收益0.001,054.77580.651,246.92
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.449.880.001.33
  其他收入
    银行存款利息收入4.268.894.9613.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它51.3651.2911.6751.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,606.953,422.66713.256,002.34
费用
    基金管理费122.00306.79194.72324.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.8687.6555.6392.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出101.18122.5827.78122.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.003.478.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.724.472.663.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.2023.5912.1423.72
  费用合计279.86761.86405.59680.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00