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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)

2022-12-02     1.46900.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-981.983,594.032,737.952,258.72
    债券的买卖价差收入340.9381.26-57.23114.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.32260.05116.1978.81
    债券投资收益0.001,526.38759.81487.66
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.83104.1199.6036.96
  其他收入
    银行存款利息收入1.3211.656.218.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.379.351.0217.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-689.253,849.322,286.404,044.29
费用
    基金管理费34.26384.62216.40166.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.7164.1036.0727.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出13.37104.8239.0288.89
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.302.635.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.103.601.803.60
    其他支出0.080.120.060.12
    小计10.8621.0210.4421.02
  费用合计74.55858.37467.16437.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00