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工银新材料新能源股票(001158)

2020-12-03     1.1960-0.9114%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,538.128,728.484,322.67-38,894.14
    债券的买卖价差收入87.87112.04-1.018.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,083.303,010.112,358.863,506.91
    债券投资收益30.7397.0322.900.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.13131.3290.68333.68
  其他收入
    银行存款利息收入81.21270.51133.74393.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它27.2131.4618.7244.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计27,990.8268,135.3540,374.56-60,508.77
费用
    基金管理费1,316.982,751.881,357.312,981.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费219.50458.65226.22496.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.460.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.620.850.360.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.910.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.860.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.9225.5712.5943.56
  费用合计1,772.183,774.351,904.554,243.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00