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建信环保产业股票(001166)

2021-03-03     1.3050-0.5335%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,853.496,780.063,748.29-40,003.85
    债券的买卖价差收入285.25227.62100.22-1.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益977.332,969.90737.843,087.46
    债券投资收益7.0810.593.735.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.380.000.0097.44
  其他收入
    银行存款利息收入36.2786.6041.78119.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.499.825.448.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计35,471.2046,161.1126,537.46-79,392.82
费用
    基金管理费1,421.102,974.241,492.483,500.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费236.85495.71248.75583.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.000.0010.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.462.260.003.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9730.640.0040.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.004.50
    其他支出0.060.120.000.12
    小计12.7645.6227.3458.32
  费用合计1,983.654,036.152,095.485,168.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00