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建信环保产业股票A(001166)

2024-03-28     0.87800.9195%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,636.0613,291.935,422.1559,539.41
    债券的买卖价差收入0.00252.42175.9535.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益333.70467.65285.89657.06
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.531.537.57
  其他收入
    银行存款利息收入10.5937.1421.4556.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.4686.6333.31302.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计823.72-26,523.10-4,094.8736,042.60
费用
    基金管理费529.241,338.25693.511,801.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费88.21223.04115.59300.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.530.280.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.4123.2512.5525.70
  费用合计628.851,584.54821.652,431.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00