经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 8,853.49 | 6,780.06 | 3,748.29 | -40,003.85 |
债券的买卖价差收入 | 285.25 | 227.62 | 100.22 | -1.56 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 977.33 | 2,969.90 | 737.84 | 3,087.46 |
债券投资收益 | 7.08 | 10.59 | 3.73 | 5.97 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 97.44 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 36.27 | 86.60 | 41.78 | 119.10 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 9.49 | 9.82 | 5.44 | 8.07 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 35,471.20 | 46,161.11 | 26,537.46 | -79,392.82 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,421.10 | 2,974.24 | 1,492.48 | 3,500.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 236.85 | 495.71 | 248.75 | 583.39 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 | 0.00 | 10.40 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.46 | 2.26 | 0.00 | 3.30 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 30.64 | 0.00 | 40.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 0.00 | 4.50 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
小计 | 12.76 | 45.62 | 27.34 | 58.32 |
费用合计 | 1,983.65 | 4,036.15 | 2,095.48 | 5,168.12 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |