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申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201)

2023-07-26     1.38600.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-467.06-1,992.45-909.335,539.18
    债券的买卖价差收入79.311,286.34699.39-166.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.92300.3132.49274.07
    债券投资收益0.000.000.002,100.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.1524.0712.7713.82
  其他收入
    银行存款利息收入1.534.872.9714.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.217.550.3411.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3.15-1,141.23-812.314,658.50
费用
    基金管理费22.01230.54151.73430.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.6738.4225.2971.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.8473.9825.85281.90
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.735.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.2920.7210.5420.72
  费用合计40.43390.31231.30996.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00