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德邦福鑫灵活配置混合A(001229)

2023-02-03     1.9825-0.3368%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,306.762,163.62592.861,175.43
    债券的买卖价差收入16.817.10-0.010.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益29.0416.9114.0116.31
    债券投资收益0.001.170.850.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.333.861.391.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.1873.3428.9021.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-245.441,907.391,103.271,445.43
费用
    基金管理费22.7536.5815.2417.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.4815.246.357.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.983.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.020.010.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.975.002.538.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.051.802.70
    其他支出0.061.120.060.12
    小计12.8713.195.8913.84
  费用合计49.30219.6573.4896.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00