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德邦福鑫A(001229)

2024-06-24     1.1520-2.0325%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,054.251,080.99-945.94-1,306.76
    债券的买卖价差收入-4.36-6.9837.6116.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益75.4757.9734.9229.04
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.400.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.802.454.592.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它80.9033.8816.114.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,050.811,358.15-962.89-245.44
费用
    基金管理费78.8128.2750.5522.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.7111.7821.069.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.987.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.440.240.150.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.743.9712.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.909.0426.8712.87
  费用合计136.8053.48107.4749.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00