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易方达新利混合(001249)

2020-06-05     1.3890-0.1438%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,727.71189.331,550.29311.78
    债券的买卖价差收入43.9733.6867.317.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益260.72101.82272.10168.97
    债券投资收益904.28131.131,165.72922.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.727.0931.3710.37
  其他收入
    银行存款利息收入5.253.135.591.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.153.870.400.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,871.99647.41-20.21182.60
费用
    基金管理费148.5029.29219.66164.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费49.509.7673.2254.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出100.548.8952.2052.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.400.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.140.08
    小计19.725.249.7419.73
  费用合计345.7064.36388.08300.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00