行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德优选成长混合(001256)

2020-09-25     1.4800-0.1350%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入44,717.9727,953.649,050.30-5,800.10
    债券的买卖价差收入379.63526.49216.85-186.43
    配股权证收入0.00237.040.00-10.33
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,086.613,232.722,651.882,874.34
    债券投资收益120.20518.64226.43370.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0020.9620.9677.49
  其他收入
    银行存款利息收入220.11421.39299.38596.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它164.18233.69117.4482.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计62,542.52104,083.6858,436.11-39,890.65
费用
    基金管理费2,541.464,513.812,377.033,936.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费423.58752.30396.17656.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.104.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9010.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.8025.8212.7223.72
  费用合计3,580.266,039.953,110.645,444.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00