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银华恒利灵活配置混合A(001264)

2021-11-15     1.5580-0.5109%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-90.831,174.771,041.511,335.02
    债券的买卖价差收入0.000.000.003.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.409.003.9841.72
    债券投资收益0.000.000.005.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.003.05
  其他收入
    银行存款利息收入11.8755.9320.6934.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.0920.5114.0243.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-348.03700.28672.772,028.85
费用
    基金管理费11.8240.1722.4732.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.976.693.745.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.988.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.27
    其他支出0.000.000.000.04
    小计8.3116.728.3216.76
  费用合计40.24147.0598.11155.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00