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国泰兴益灵活配置混合A(001265)

2020-11-26     1.25000.1603%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入859.381,311.80810.65-151.13
    债券的买卖价差收入-75.0965.1563.8692.72
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益98.5178.8228.57102.42
    债券投资收益152.00105.3012.60316.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入92.0886.850.002.55
  其他收入
    银行存款利息收入17.4353.2215.3841.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.761.040.396.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计515.612,239.851,199.13-809.39
费用
    基金管理费133.96164.4835.05155.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.4016.453.5015.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.003.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.985.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.280.340.140.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.009.2730.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.0918.0614.2439.93
  费用合计181.52275.4384.32271.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00