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兴业聚利灵活配置混合A(001272)

2024-05-20     1.97340.4428%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-635.34-58.55-5,242.90-5,282.19
    债券的买卖价差收入6.651.1013.197.44
    配股权证收入-34.960.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益46.1133.3586.6428.31
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入31.230.006.236.23
  其他收入
    银行存款利息收入7.581.176.114.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.540.3898.5696.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-459.4089.58-3,231.89-2,589.53
费用
    基金管理费84.6525.50147.15112.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.052.1212.269.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.050.350.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.002.201.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.136.5019.5510.55
  费用合计104.9434.13178.96131.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00