行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信新经济灵活配置混合(001276)

2021-03-02     1.5870-0.9981%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,184.468,933.746,940.14-7,256.30
    债券的买卖价差收入0.001.180.00-93.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益202.14178.71138.20324.95
    债券投资收益0.000.000.0049.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入24.0083.6954.5788.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.462.120.950.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,459.2511,857.817,562.31-8,836.64
费用
    基金管理费273.48596.51303.13665.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费45.5899.4250.52110.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.380.000.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9723.980.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.002.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.6131.1718.4638.57
  费用合计876.651,693.94835.241,714.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00