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红塔红土盛金新动力混合A(001283)

2020-12-04     1.23290.1625%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,288.161,421.08319.02-603.62
    债券的买卖价差收入4.3743.6356.0010.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益117.39169.0783.6186.06
    债券投资收益242.91337.0499.72215.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.8111.556.5239.96
  其他收入
    银行存款利息收入3.853.251.383.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.540.090.010.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,596.643,557.851,019.82-949.41
费用
    基金管理费172.33238.2084.30173.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.2323.828.4317.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出61.9547.772.1719.23
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.006.2320.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.3116.7210.5729.04
  费用合计318.60414.27151.88328.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00