经营业绩表 |
单位:万元 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 655.03 | -187.17 | -692.82 |
债券的买卖价差收入 | 1,094.78 | 460.18 | 208.11 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 60.92 | 46.45 | 0.34 |
债券投资收益 | 2,515.99 | 1,467.80 | 1,245.78 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.26 | 0.00 | 1.76 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 12.68 | 5.29 | 107.09 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,248.37 | 1,290.08 | 1,961.55 |
费用 | |||
基金管理费 | 300.84 | 161.21 | 186.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 42.98 | 23.03 | 26.69 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 155.32 | 154.53 | 118.39 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 29.00 | 14.92 | 15.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.29 | 1.80 | 1.50 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.51 |
小计 | 37.41 | 19.76 | 23.01 |
费用合计 | 596.02 | 389.53 | 397.19 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |