经营业绩表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -6,454.28 | -2,127.96 | 3,083.85 | 8,297.45 |
债券的买卖价差收入 | 66,942.27 | 25,880.72 | 44,409.89 | 31,018.84 |
配股权证收入 | -5,168.62 | -513.15 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 9,964.59 | 4,276.78 | 15,000.67 | 4,415.92 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1,412.00 | 545.60 | 123.07 | 83.51 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 159.25 | 75.11 | 94.21 | 49.52 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 742.92 | 302.51 | 761.46 | 504.07 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 102,039.83 | 56,590.03 | 53,877.48 | 38,980.54 |
费用 | ||||
基金管理费 | 6,599.15 | 3,241.37 | 8,636.52 | 4,855.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 2,199.72 | 1,080.46 | 2,878.84 | 1,618.43 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1,150.47 | 837.55 | 2,454.22 | 956.13 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 10.00 | 4.97 | 10.00 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.86 | 1.69 | 5.28 | 2.50 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.72 | 1.86 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 29.58 | 14.49 | 31.00 | 15.27 |
费用合计 | 11,786.86 | 5,994.16 | 15,859.69 | 8,496.46 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |