行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银鼎新灵活配置混合(001339)

2021-05-14     1.48502.2023%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,227.87386.98180.47-482.17
    债券的买卖价差收入-1.85-1.22-65.28-63.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益21.1313.7535.8031.03
    债券投资收益4.291.817.444.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.060.065.010.32
  其他收入
    银行存款利息收入1.680.8614.2811.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.643.6229.4722.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,568.59558.46304.35-252.52
费用
    基金管理费29.999.7134.3420.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.000.973.432.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.692.244.282.12
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.010.020.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0012.005.28
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.434.1020.019.27
  费用合计248.9364.46147.7565.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00