行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银鼎新灵活配置混合(001339)

2022-11-28     1.83300.7697%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,263.992,072.13405.221,227.87
    债券的买卖价差收入2.88-0.57-0.32-1.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.928.826.3621.13
    债券投资收益0.007.482.754.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.06
  其他收入
    银行存款利息收入0.592.390.911.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.4031.665.2815.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-567.912,057.491,014.591,568.59
费用
    基金管理费39.4561.6524.4629.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.946.162.453.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.813.001.493.69
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.010.010.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.970.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.6514.737.327.43
  费用合计51.04285.05165.14248.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00