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民生加银新战略混合A(001352)

2022-06-24     1.32500.6839%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,290.054,754.436,651.011,217.19
    债券的买卖价差收入-2,628.08-332.79-250.00-57.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益89.7960.68123.3772.31
    债券投资收益2,117.791,247.831,219.77362.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.059.0533.870.00
  其他收入
    银行存款利息收入13.636.4613.153.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它103.0957.2751.115.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-438.281,771.6211,232.902,486.16
费用
    基金管理费981.55602.56711.39185.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费163.59100.43118.5730.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出65.3637.9581.8220.96
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.484.001.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.804.502.70
    其他支出0.740.680.490.43
    小计20.3410.9120.9911.09
  费用合计1,325.26812.311,007.93273.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00