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民生加银新战略混合A(001352)

2023-11-30     0.9560-0.2088%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-263.59-1,005.08-608.824,290.05
    债券的买卖价差收入3.76100.1323.39-2,628.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益24.3738.9223.0889.79
    债券投资收益0.000.000.002,117.79
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.312.260.1111.05
  其他收入
    银行存款利息收入1.084.521.7613.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.103.162.07103.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-366.29-1,659.83-998.40-438.28
费用
    基金管理费51.44145.1381.32981.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.5724.1913.55163.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0013.3511.1965.36
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.680.860.060.74
    小计7.9315.469.7920.34
  费用合计68.63199.49116.601,325.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00