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景顺长城领先回报混合C(001379)

2020-10-30     1.6460-0.4235%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,700.081,258.46472.4947.78
    债券的买卖价差收入89.8750.9046.50-558.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益138.88152.9461.66134.81
    债券投资收益704.42782.2594.33439.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.2211.813.5641.03
  其他收入
    银行存款利息收入3.148.004.457.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.003.740.325.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,691.963,147.081,240.54-641.33
费用
    基金管理费124.55154.9639.85156.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.7623.054.9819.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出106.1497.595.065.85
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.560.900.260.75
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.7024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.74
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.1222.1211.8034.49
  费用合计322.65355.2881.07299.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00