行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方新思路灵活配置混合C(001385)

2022-08-12     1.43900.8409%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,789.026,800.0910,842.691,894.63
    债券的买卖价差收入6.706.7012.65-0.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益274.10140.79206.04176.23
    债券投资收益41.8918.8051.8641.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.900.90
  其他收入
    银行存款利息收入10.157.3411.466.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它328.71281.82167.251.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,416.43559.1619,713.105,300.67
费用
    基金管理费388.68225.44272.14122.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费77.7445.0954.4324.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.735.502.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.800.530.860.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.0211.0722.0810.88
  费用合计743.91410.20533.28214.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00