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建信精工制造指数增强(001397)

2020-08-14     1.61021.3916%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,493.811,307.03-2,470.74-382.65
    债券的买卖价差收入3.530.671.831.72
    配股权证收入-23.38-10.30-128.300.41
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益106.7259.19131.5975.91
    债券投资收益4.884.8722.8910.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.070.787.105.60
  其他收入
    银行存款利息收入4.792.644.992.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.552.4318.6217.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,608.412,091.80-2,947.57-1,559.88
费用
    基金管理费90.2146.60112.2363.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.049.3222.4512.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.606.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.520.260.800.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费22.6514.8830.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.902.100.00
    其他支出0.000.000.001.80
    小计49.9728.6458.9025.66
  费用合计289.72157.91347.06189.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00