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中融鑫起点混合A(001413)

2022-11-28     1.0664-1.1128%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-939.302,019.071,632.321,118.51
    债券的买卖价差收入4.090.000.007.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益33.78160.2157.4254.08
    债券投资收益0.000.000.0012.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.580.000.001.75
  其他收入
    银行存款利息收入10.4735.7512.6513.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.760.030.033.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,830.36516.64886.262,585.75
费用
    基金管理费40.10106.9748.9850.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.3735.6616.3316.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.492.000.992.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.351.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.3416.258.2911.65
  费用合计67.08229.90121.11127.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00