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泰达宏利创益混合A(001418)

2020-07-31     1.56400.0640%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,026.382,164.03561.66429.36
    债券的买卖价差收入139.2999.26-327.86-67.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益208.7289.20206.0467.79
    债券投资收益597.75206.12786.11479.26
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.911.91
  其他收入
    银行存款利息收入6.443.723.851.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.920.3612.7412.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,494.303,310.11211.69-412.05
费用
    基金管理费173.7266.51162.5187.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费42.1916.1539.4721.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出32.354.0838.4622.90
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8824.0011.90
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计23.7211.7135.7218.72
  费用合计343.58136.62292.15160.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00