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易方达瑞信混合I(001441)

2020-06-05     1.2990-0.1537%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,948.451,391.29-5,961.27-2,267.15
    债券的买卖价差收入1,054.55965.91-446.42-617.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益282.6191.48227.41239.19
    债券投资收益202.46157.94481.6042.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.581.8065.9061.47
  其他收入
    银行存款利息收入6.283.857.754.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.300.9610.199.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,388.464,472.56-5,744.47-4,112.75
费用
    基金管理费136.0166.39169.1683.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.6711.0628.1913.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出54.4845.4377.450.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.001.81
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.281.481.690.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8728.4012.21
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.801.500.15
    其他支出0.120.060.070.04
    小计24.0012.1937.6614.67
  费用合计330.10175.49473.47189.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00