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易方达瑞选混合E(001444)

2023-12-06     1.51800.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入951.69-1,563.16-2,479.4022,348.35
    债券的买卖价差收入474.473,805.611,986.53101.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益189.75370.58245.56307.66
    债券投资收益0.000.000.004,492.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.212.481.50
  其他收入
    银行存款利息收入6.2830.5018.8436.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.2921.2916.5813.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,182.18-4,817.62-2,613.8711,456.83
费用
    基金管理费112.30556.10368.66852.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.46111.2273.73170.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出139.39580.43391.13719.84
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.793.541.743.56
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.7525.6612.7125.68
  费用合计299.511,368.61911.222,099.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00