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光大保德信鼎鑫混合A(001464)

2022-11-30     1.3030-0.0767%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,684.686,229.404,266.228,058.24
    债券的买卖价差收入447.39-141.520.0053.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益100.86176.5598.80117.39
    债券投资收益0.001,603.89724.19974.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入57.20144.3228.6239.47
  其他收入
    银行存款利息收入53.15121.9960.4147.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.888.793.9823.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,174.335,865.924,219.7511,384.45
费用
    基金管理费237.79529.23229.90286.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费59.45132.3157.4771.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.969.003.476.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.360.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.7925.0811.2821.72
  费用合计336.881,020.52451.51686.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00