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光大保德信鼎鑫混合A(001464)

2024-04-22     1.3570-0.2206%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入66.53103.91-3,433.08-2,684.68
    债券的买卖价差收入-106.42-103.28567.89447.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.635.20161.55100.86
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.080.0357.2057.20
  其他收入
    银行存款利息收入4.983.8268.2153.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.050.044.914.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计220.77225.54-3,064.29-2,174.33
费用
    基金管理费17.8012.10303.12237.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.453.0375.7859.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.097.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.020.060.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.855.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.402.403.601.80
    其他支出0.080.080.120.06
    小计16.3610.5422.7812.79
  费用合计41.1427.70432.43336.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00