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兴银丰盈灵活配置混合(001474)

2020-10-29     2.00150.2002%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入339.94777.08289.49-299.68
    债券的买卖价差收入-0.51-4.17-4.088.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.6249.2239.1422.31
    债券投资收益2.175.143.18270.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.9325.4423.3688.45
  其他收入
    银行存款利息收入0.8713.9111.7415.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.643.580.3110.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计420.921,187.47781.78-314.52
费用
    基金管理费9.1937.4124.3796.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.154.683.0512.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.54
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.244.282.123.83
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.010.010.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.004.6410.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.1116.018.6317.90
  费用合计31.3392.0853.91198.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00